掉期(Swap) 是客户持仓过夜时收取的费用。该费用每日计算时间为 05:00 – 06:00(GMT+7)。
掉期费用计算规则
- 货币对(CFD): 掉期费用在周三计算 3 次,周六和周日不计算。
- 掉期利率: 取决于银行利率和外汇汇率。
- 如何查询掉期利率: 可在交易平台的市场观察(Market Watch)窗口中查看,右键点击后选择“Specification” >> “SWAP long vs. SWAP short”。
隔夜利息计算公式
- 买入掉期(多头):点值×掉期多头
- 卖出掉期(空头):点值×掉期空头
掉期费用计算示例
1. 示例:买入持仓(Buy Position)
- 每点价值 = $0.5
- 掉期多头(Swap Long)= -8.9
- 持仓时间:周一至周四
每晚掉期费:
(0.5×−8.9) = 每晚−4.45美元。
周一至周四的总掉期利率:
- 周一、周二、周四: -$4.45 × 3 = -$13.35
- 周三(计算 3 倍): -$4.45 × 3 = -$13.35
- 总掉期成本: -$26.7(额外投资者费用)
2. 示例:卖出持仓(Sell Position)
- 每点价值 = $0.5
- 掉期空头(Swap Short)= 5.09
- 持仓时间:周一至周四
每晚掉期费:
(0.5×5.09) = 每晚+2.54美元。
周一至周四的总掉期利率:
- 周一、周二、周四: +$2.54 × 3 = +$7.62
- 周三(计算 3 倍): +$2.54 × 3 = +$7.62
- 总掉期收益: +$15.24